齐鲁海锐3号集合资产管理计划
(S71528)集合理财股票型
1.1991
-0.24%-0.0029
单位净值 [2020-10-19]
1.3491
累计净值 [2020-10-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：19.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：27.74%
- 最近三年：18.37%
- 成立以来：37.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | 1.1991 | 1.3491 | -0.24% |
| 2020-10-16 | 1.2020 | 1.3520 | 0.45% |
| 2020-10-12 | 1.1966 | 1.3466 | 1.49% |
| 2020-10-09 | 1.1790 | 1.3290 | 0.99% |
| 2020-09-30 | 1.1674 | 1.3174 | 0.23% |
| 2020-09-28 | 1.1647 | 1.3147 | -0.23% |
| 2020-09-25 | 1.1674 | 1.3174 | -1.29% |
| 2020-09-21 | 1.1827 | 1.3327 | -0.97% |
| 2020-09-18 | 1.1943 | 1.3443 | 0.48% |
| 2020-09-14 | 1.1886 | 1.3386 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁海锐3号集合资产管理计划 | -0.60% | -0.10% | 1.64% | -1.15% | 11.87% | 0.00% |
| 同类型排名 | 533/651 | 324/651 | 153/651 | 414/651 | 88/651 | 295/651 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
| 2016-03-03 | 齐鲁海锐3号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-01-27 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司旗下集合产品持有长期停牌股票（万科A_000002）调整估值公告 |
| 2016-01-26 | 齐鲁海锐3号集合资产管理计划开放的提示性公告 |
| 2015-12-31 | 齐鲁海锐3号集合资产管理计划临时开放的提示性公告 |
| 2015-11-18 | 齐鲁海锐3号集合资产管理计划临时开放的提示性公告 |