财通证券财金5号分级集合资产管理计划
(S71828)集合理财债券型
1.1879
17.14%+0.2036
单位净值 [2016-11-29]
1.1879
累计净值 [2016-11-29]
- 最近一月：17.14%
- 最近一季：17.14%
- 最近半年：17.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：17.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
基本信息
| 基金简称 | 财通财金5号 | 基金全称 | 财通证券财金5号分级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S71828 | 成立日期 | 2015-06-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周志远 常娜娜 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1)A类份额开放期A类各分层份额的开放期为对应份额每期运作周期的到期日。管理人在A类各分层份额的歼放期内接受对应份额委托人的申购申请和赎回申请。管理人有权延长A类各分层份额的开放期,具体见管理人公告。 (2)B类份额和C类份额开放期B类份额和C类份额开放期为计划成立每满12个自然月之后的前两个工作日,管理人在B类份额和C类份额开放期内接受B类份额和C类份额委托人的申购申请和赎回申请。管理人可以根据申赎情况决定是否对B类份额和C类份额延长开放期,延长开放期仅接受对应份额委托人的参与申请,不接受退出申请。当C类份额的单位净值等于0元时,本集合计划不接受C类份额的参与申请。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资高围为国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债(仅限于发行主体为国有企业)、可转换债券、分离交易可转债、可交换公司债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、债券回购、债券型基金、分级基金的优先级份额、因参与可转换债券形成的股票及参与可分离交易债券申购获得的权证、货币{市场型基金、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 其中企业债、公|司债、中期票据(除非公开定向债务融资工具外)等信用债的债项和发行主体信用等级不低于AA ,短期融资券债项评级不低于A-l且主体评级不低于A+ ,中小企业私募债债项评级或担保人主体评级不低于AA ,非公开定向债务融资工具发行主体评级不低于AA 。 | ||
| 投资策略 | -- | ||