1.2352
0.41%+0.0051
单位净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：46.08%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：70.13%
- 成立日期：2015-07-21
- 基金经理：叶展
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-19 |
1.2352 |
1.5902 |
0.41% |
| 2 |
2021-07-16 |
1.2301 |
1.5851 |
-0.47% |
| 3 |
2021-07-12 |
1.2359 |
1.5909 |
1.13% |
| 4 |
2021-07-09 |
1.2221 |
1.5771 |
-1.34% |
| 5 |
2021-07-05 |
1.2387 |
1.5937 |
-0.55% |
| 6 |
2021-07-02 |
1.2455 |
1.6005 |
-2.95% |
| 7 |
2021-06-28 |
1.2833 |
1.6383 |
0.58% |
| 8 |
2021-06-25 |
1.2759 |
1.6309 |
1.69% |
| 9 |
2021-06-21 |
1.2547 |
1.6097 |
-0.53% |
| 10 |
2021-06-18 |
1.2614 |
1.6164 |
-1.11% |
| 11 |
2021-06-15 |
1.2755 |
1.6305 |
-0.74% |
| 12 |
2021-06-11 |
1.2850 |
1.6400 |
-0.85% |
| 13 |
2021-06-07 |
1.2960 |
1.6510 |
-0.45% |
| 14 |
2021-06-04 |
1.3018 |
1.6568 |
-0.21% |
| 15 |
2021-05-31 |
1.3046 |
1.6596 |
0.00% |
| 16 |
2021-05-28 |
1.3046 |
1.6596 |
2.39% |
| 17 |
2021-05-24 |
1.2742 |
1.6292 |
0.63% |
| 18 |
2021-05-21 |
1.2662 |
1.6212 |
-1.00% |
| 19 |
2021-05-17 |
1.2790 |
1.6340 |
2.42% |
| 20 |
2021-05-14 |
1.2488 |
1.6038 |
1.46% |