海通怡然恒旭1号集合资产管理计划
(S72875)集合理财债券型
1.3057
0.25%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.3057
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：15.04%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：-14.25%
- 成立以来：30.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：胡光华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3057 | 1.3057 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.3024 | 1.3024 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 1.2953 | 1.2953 | 0.17% |
| 2025-09-25 | 1.2931 | 1.2931 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 1.2902 | 1.2902 | 0.91% |
| 2025-09-23 | 1.2786 | 1.2786 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2789 | 1.2789 | -0.18% |
| 2025-09-19 | 1.2812 | 1.2812 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.2869 | 1.2869 | -0.77% |
| 2025-09-17 | 1.2969 | 1.2969 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 | 1.84% | 0.92% | 4.51% | 7.50% | 16.52% | --- |
| 同类型排名 | 16/1160 | 86/1160 | 105/1160 | 77/1160 | --- | 548/1160 |
| 债券型 | 0.03% | 0.13% | 1.09% | 2.31% | --- | 1.68% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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胡光华 上任时间：2021-11-08
胡光华先生,经济学硕士,多年证券从业经验,曾任海通证券投资顾问、金融产品部负责人,2021年加入海通资管,任专户权益部投资经理。 展开∨ 收起∧
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