海通怡然恒旭1号集合资产管理计划
(S72875)集合理财债券型
1.3057
0.25%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.3057
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：15.04%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：-14.25%
- 成立以来：30.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：胡光华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||