中信证券贵宾定制57号集合资产管理计划
(S72879)集合理财混合型
1.6893
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单位净值 [2025-09-29]
1.6893
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：68.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信贵宾定制57号 | 基金全称 | 中信证券贵宾定制57号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S72879 | 成立日期 | 2015-07-13 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜楠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:央行票据、债券(含经银行间交易商协会批准发行的各类债务市场融资工具如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等、公司债、企业债、可转债等)、资产支持证券、收益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购、中小企业私募债。 (2)现金类资产:包括期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。 (3)证券投资基金。 (4)仅投资上述资产的基金子公司一对多专项资管计划、券商资管计划(不含定向计划)、集合资金信托计划等金融产品。 | ||
| 投资策略 | -- | ||