中山证券金百灵贵宾定制3号集合资产管理计划

(S74396)集合理财债券型
1.1934 0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.1934
累计净值 [2022-09-23]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.03%
  • 最近两年：2.71%
  • 最近三年：5.84%
  • 成立以来：19.34%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：陈工文
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中山证券
基本信息
基金简称 中山金百灵贵宾定制3号 基金全称 中山金百灵贵宾定制3号集合资产管理计划
基金代码 S74396 成立日期 2015-08-04
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中山证券有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈工文 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本期资产管理计划的业绩比较基准为年化7.2%。
开放日 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。
投资目标 本计划投资目标为在严格管理风险前提下,力争获取安全稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:各类债券,包括但不限于政策性金融债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、经银行问市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、券商次级债、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、上市公司定向债、二级资本债、资产支持受益凭证、交易所中小企业私募债、可转换债、可交换债以及期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券正回购、优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等; 本集合计划所投资的各类债券信用评级(债项评级)应在AA级(含)以上(无债项评级的债券,其主体评级应在AA级(含)以上)、短期融资券信用评级应达到A-1; (2)现金类资产:包括但不限于期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、债券正回购、货币市场基金、银行存款和现金;
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划主要投资于固定收益类资产,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 2、普通债券投资策略 本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合,在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,获取较高的债券组合收益。 (1)利率策略。本集合计划通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限。 (2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)单个券种选择。本集合计划将对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。 3、私募债投资策略 (1)建立专门的信用违约评级模型,仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制。 (2)严格控制私募债的投资比例上限,并在允许的投资比例内,针对发行人不同的资质情况进一步细化投资比例。 (3)对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资;并且适当控制所在投资组合的久期,保证账户总体的流动性。 4、现金类资产投资策略 本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合剩余期限在 1 年以内(含 1年)的国债和央行票据的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。