浙商恒天季季聚利9号集合资产管理计划

(S74475)集合理财债券型
1.0000 3.77%+0.0377
单位净值 [2019-12-31]
1.0650
累计净值 [2019-12-31]
  • 最近一月：3.77%
  • 最近一季：3.77%
  • 最近半年：3.77%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.77%
  • 最近两年：8.08%
  • 最近三年：21.56%
  • 成立以来：21.56%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：夏军
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010900 2020-03-09
2 0.011800 2019-06-11
3 0.012300 2019-03-11
4 0.013100 2018-12-11
5 0.014000 2018-09-11
6 0.014000 2018-06-08
7 0.013000 2018-03-06
8 0.014000 2017-12-05
9 0.013000 2017-09-05
10 0.095000 2017-03-10