浙商恒天季季聚利11号集合资产管理计划
(S75188)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-29]
1.1510
累计净值 [2018-10-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2020-03-17 |
| 2 | 0.011700 | 2019-06-18 |
| 3 | 0.012400 | 2019-03-19 |
| 4 | 0.012900 | 2018-12-18 |
| 5 | 0.013000 | 2018-09-18 |
| 6 | 0.013700 | 2018-06-19 |
| 7 | 0.013400 | 2018-03-20 |
| 8 | 0.013200 | 2017-12-19 |
| 9 | 0.012900 | 2017-09-19 |
| 10 | 0.012300 | 2017-06-20 |