广发银享利1号集合资产管理计划
(S75223)集合理财债券型
0.9938
-2.23%-0.0222
单位净值 [2019-04-22]
1.2140
累计净值 [2019-04-22]
- 最近一月：-4.77%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.90%
- 最近两年：-7.22%
- 最近三年：-6.52%
- 成立以来：-0.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁克非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发银享利1号 | 基金全称 | 广发银享利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S75223 | 成立日期 | 2015-08-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 袁克非 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.20% | ||
| 开放日 | 本集合计划A级份额不定期开放(各期的参与条件与参与安排由管理人通过书面形式告知委托人来确定,并提前在管理人网站上公布)。可能存在A级1期,A级2期……A级i期。开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,A级份额到期自动退出。 本集合计划B级份额只对管理人或管理人关联方公司开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前在管理人网站上公布。 | ||
| 投资目标 | 本计划主要投资于货币、债券和固定收益产品市场,注重资产配置的灵活性,秉持严谨的风险把控管理,力求实现投资组合的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产证券化产品(资产支持债券、ABCP等),银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、公司债券、现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购等(包括正回购、逆回购)、债券基金(投资范围不含有权益类投资标的)以及在征得委托人书面同意后,本集合计划可投资于符合法律法规或中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 | ||
| 投资策略 | -- | ||