齐鲁星汉5号集合资产管理计划
(S76896)集合理财混合型
1.0949
-3.04%-0.0333
单位净值 [2022-09-23]
1.2449
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-7.67%
- 最近一季：-11.25%
- 最近半年：-15.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：-15.29%
- 最近两年：-6.28%
- 最近三年：31.76%
- 成立以来：25.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：王吉祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0949 | 1.2449 | -3.04% |
| 2022-09-16 | 1.1292 | 1.2792 | -2.16% |
| 2022-09-09 | 1.1541 | 1.3041 | -0.43% |
| 2022-09-02 | 1.1591 | 1.3091 | -2.36% |
| 2022-08-26 | 1.1871 | 1.3371 | 0.11% |
| 2022-08-19 | 1.1858 | 1.3358 | -0.67% |
| 2022-08-12 | 1.1938 | 1.3438 | 0.51% |
| 2022-08-08 | 1.1877 | 1.3377 | -0.34% |
| 2022-08-01 | 1.1918 | 1.3418 | 0.15% |
| 2022-07-29 | 1.1900 | 1.3400 | -1.77% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁星汉5号集合资产管理计划 | 1.78% | 2.18% | 2.49% | 6.41% | 1.08% | 0.00% |
| 同类型排名 | 125/2169 | 80/2169 | 229/2169 | 178/2169 | 703/2169 | 1212/2169 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-07 | 关于齐鲁星汉5号集合资产管理计划第一次修改合同生效的提示性公告 |
| 2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
| 2016-01-14 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划临时开放的提示性公告 |
| 2016-01-14 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司旗下集合产品持有长期停牌股票调整估值公告（青松股份） |
| 2015-10-29 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划成立公告 |
| 2015-10-22 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划发行公告 |