齐鲁公益1号集合资产管理计划

(S76899)集合理财混合型
1.0760 0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-04]
1.0760
累计净值 [2016-11-04]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：2.04%
  • 最近半年：4.18%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.60%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.60%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郑纯诣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁公益1号 基金全称 齐鲁公益1号集合资产管理计划
基金代码 S76899 成立日期 2015-11-04
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 郑纯诣 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 原则上,本集合计划存续期内不开放。
投资目标 本集合计划主要投资于具有稳定收益的股票质押回购，管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力，严格控制业务风脸，以追求稳定的中长期收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购(作为资金融出方),其余资产投资于货币市场基金、债券逆回购、银行存款等现金类资产。其中具体投资的股票质押项目信息将在本集合计划的发行公告中披露。
投资策略 1、资产配置策略 本集合主要投资于股票质押回购，闲置资金可以投资于现金类资产，最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2、股票质押回购的投资策略 (1)融资方资格审查标准 管理人在融资方提供各项证明材料的基础上进行审核，需融资方提供证明材料视个人客户或机构客户而有所不同。对于融资方，管理人制定的审核标准如下:开户资料真实完整，实名制账户;账户资产没有设立任何抵押或担保:社会信用记录良好;熟悉股票质押融资业务知识，了解股票质押式回购的相关风险。 (2)标的股票质押折算率的确定与管理 管理人根据市净率、市盈率、净资产收益率、流通A股市值、最近20日均交易量等指标对标的股票进行综合评分，由此确定股票质押的可行性。在此基础上，结合其他市场因素，对处于不同板块的股票确定不同的质押折算率。 管理人在上述初步确定的质押折算率基础上，根据市场估值水平对应的最高质押折算率限制以及上市公司所处行业地位(或竞争优势)、行业趋势(或行业周期)、未来一年盈利前景、公司当前估值水平等因素进行专业判断，最终确定标的股票的质押折算率。 3.现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础，来用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。