齐鲁日盛3号集合资产管理计划
(S76900)集合理财其他
1.0663
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-04]
1.0663
累计净值 [2016-08-04]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-04 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% |
| 2016-08-03 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% |
| 2016-08-02 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% |
| 2016-08-01 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% |
| 2016-07-29 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% |
| 2016-07-28 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% |
| 2016-07-27 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% |
| 2016-07-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% |
| 2016-07-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.08% |
| 2016-07-22 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-08-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁日盛3号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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许亮 上任时间：2015-11-04
许亮,齐鲁资管结构融资一部,高级投资经理 管理学硕士,注册会计师 曾任职于国有大型信托公司、会计师事务所,具有多年金融行业从业经验,开发并实施过多项政府平台、房地产、资本市场投资等业务,在资产管理产品的客户服务、产品开发等领域具有丰富的专业知识和实践经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-05 | 齐鲁日盛3号集合资产管理计划到期终止的公告 |
| 2015-11-05 | 齐鲁日盛3号集合资产管理计划成立公告 |
| 2015-11-02 | 齐鲁日盛3号集合资产管理计划发行公告 |