中信证券贵宾定制91号集合资产管理计划
(S77091)集合理财混合型
1.4704
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.4704
累计净值 [2024-05-08]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：14.43%
- 成立以来：47.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信贵宾定制91号 | 基金全称 | 中信证券贵宾定制91号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S77091 | 成立日期 | 2015-09-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、交易所中小企业私募债、资产支持证券(ABS)、收益凭证;债券回购、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购。 (2)现金类资产:包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、大额可转让存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等 (3)金融产品:包括基金公司特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、券商专项资产管理计划、集合资金信托计划、证券投资基金(含分级基金的优先级和次级)等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||