齐鲁日盛7号第1期
(S77230)集合理财其他
1.0110
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-15]
1.0657
累计净值 [2016-11-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-15 | 1.0110 | 1.0657 | 0.02% |
| 2016-11-14 | 1.0108 | 1.0655 | 0.05% |
| 2016-11-11 | 1.0103 | 1.0650 | 0.02% |
| 2016-11-10 | 1.0101 | 1.0648 | 0.02% |
| 2016-11-09 | 1.0099 | 1.0646 | 0.02% |
| 2016-11-08 | 1.0097 | 1.0644 | 0.01% |
| 2016-11-07 | 1.0096 | 1.0643 | 0.06% |
| 2016-11-04 | 1.0090 | 1.0637 | 0.02% |
| 2016-11-03 | 1.0088 | 1.0635 | 0.01% |
| 2016-11-02 | 1.0087 | 1.0634 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁日盛7号第1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
| 深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
| 沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
| 股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
| 混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
| 债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
| FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
| QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
基金经理
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许亮 上任时间：2015-11-18
许亮,齐鲁资管结构融资一部,高级投资经理 管理学硕士,注册会计师 曾任职于国有大型信托公司、会计师事务所,具有多年金融行业从业经验,开发并实施过多项政府平台、房地产、资本市场投资等业务,在资产管理产品的客户服务、产品开发等领域具有丰富的专业知识和实践经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第四次分红公告 |
| 2016-06-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第三次分红公告 |
| 2016-03-22 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第二次分红公告 |
| 2015-12-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第一次分红公告 |
| 2015-11-16 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额发行公告 |