日信证券长安2号集合资产管理计划

(S79062)集合理财债券型
1.0297 0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.7848
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：2.44%
  • 最近半年：3.81%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：13.05%
  • 最近三年：20.82%
  • 成立以来：110.30%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨光玉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.103500 2025-05-14
2 0.061500 2023-08-17
3 0.068900 2022-08-17
4 0.072900 2021-08-12
5 0.082000 2020-08-10
6 0.123500 2019-08-09
7 0.002700 2018-06-12
8 0.007200 2018-06-08
9 0.010900 2018-06-07
10 0.017700 2018-05-28
11 0.086500 2018-05-02
12 0.000800 2018-01-02
13 0.068000 2017-11-20
14 0.032300 2017-01-20
15 0.016700 2016-05-20