晟盟微石1号
(S80441)私募股票策略股票多头
0.3220
-9.30%-0.0299
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：57.84%
- 最近半年：75.00%
- 今年以来：73.12%
- 最近一年：106.41%
- 最近两年：38.79%
- 最近三年：-17.22%
- 成立以来：-40.59%
- 成立日期：2016-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：晟盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3220 |
1.2560 |
-9.30% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.3550 |
1.2890 |
-9.90% |
| 3 |
2025-09-12 |
0.3940 |
1.3280 |
15.54% |
| 4 |
2025-09-05 |
0.3410 |
1.2750 |
-2.85% |
| 5 |
2025-08-29 |
0.3510 |
1.2850 |
17.00% |
| 6 |
2025-08-22 |
0.3000 |
1.2340 |
15.38% |
| 7 |
2025-08-15 |
0.2600 |
1.1940 |
-1.14% |
| 8 |
2025-08-08 |
0.2630 |
1.1970 |
4.78% |
| 9 |
2025-08-01 |
0.2510 |
1.1850 |
-8.73% |
| 10 |
2025-07-25 |
0.2750 |
1.2090 |
11.34% |
| 11 |
2025-07-18 |
0.2470 |
1.1810 |
1.65% |
| 12 |
2025-07-11 |
0.2430 |
1.1770 |
7.52% |
| 13 |
2025-07-04 |
0.2260 |
1.1600 |
7.11% |
| 14 |
2025-06-30 |
0.2110 |
1.1450 |
1.93% |
| 15 |
2025-06-27 |
0.2070 |
1.1410 |
1.47% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.2040 |
1.1380 |
-7.69% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.2210 |
1.1550 |
11.62% |
| 18 |
2025-06-06 |
0.1980 |
1.1320 |
3.13% |
| 19 |
2025-05-30 |
0.1920 |
1.1260 |
4.35% |
| 20 |
2025-05-23 |
0.1840 |
1.1180 |
1.66% |