2.6254
1.91%+0.0502
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：18.36%
- 最近一年：119.52%
- 最近两年：32.15%
- 最近三年：88.15%
- 成立以来：162.54%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.6254 |
2.6254 |
1.91% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.5761 |
2.5761 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.5900 |
2.5900 |
-1.40% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.6269 |
2.6269 |
-0.75% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.6467 |
2.6467 |
-1.91% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.6982 |
2.6982 |
1.93% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.6470 |
2.6470 |
0.58% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.6317 |
2.6317 |
1.80% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.5851 |
2.5851 |
0.31% |
| 10 |
2025-07-31 |
2.5770 |
2.5770 |
-3.52% |
| 11 |
2025-07-25 |
2.6710 |
2.6710 |
1.64% |
| 12 |
2025-07-18 |
2.6278 |
2.6278 |
2.91% |
| 13 |
2025-07-11 |
2.5536 |
2.5536 |
-0.82% |
| 14 |
2025-07-04 |
2.5748 |
2.5748 |
-0.80% |
| 15 |
2025-06-30 |
2.5955 |
2.5955 |
0.83% |
| 16 |
2025-06-27 |
2.5742 |
2.5742 |
0.68% |
| 17 |
2025-06-20 |
2.5569 |
2.5569 |
-3.43% |
| 18 |
2025-06-13 |
2.6476 |
2.6476 |
-1.40% |
| 19 |
2025-06-06 |
2.6852 |
2.6852 |
-0.50% |
| 20 |
2025-05-30 |
2.6987 |
2.6987 |
0.39% |