源乐晟-安晟
(S82637)私募股票策略股票多头
1.1536
-4.72%-0.0545
单位净值 [2018-10-26]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：-15.73%
- 今年以来：-11.89%
- 最近一年：-6.11%
- 最近两年：21.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-26 |
1.1536 |
1.1536 |
-4.72% |
| 2 |
2018-09-28 |
1.2108 |
1.2108 |
0.90% |
| 3 |
2018-08-31 |
1.2000 |
1.2000 |
-3.36% |
| 4 |
2018-07-27 |
1.2417 |
1.2417 |
-1.69% |
| 5 |
2018-06-29 |
1.2630 |
1.2630 |
-3.82% |
| 6 |
2018-05-31 |
1.3131 |
1.3131 |
0.27% |
| 7 |
2018-05-25 |
1.3095 |
1.3095 |
2.19% |
| 8 |
2018-04-27 |
1.2814 |
1.2814 |
-6.39% |
| 9 |
2018-03-30 |
1.3689 |
1.3689 |
-1.54% |
| 10 |
2018-03-23 |
1.3903 |
1.3903 |
-3.28% |
| 11 |
2018-03-02 |
1.4374 |
1.4374 |
-5.06% |
| 12 |
2018-02-02 |
1.5140 |
1.5140 |
0.10% |
| 13 |
2018-01-26 |
1.5125 |
1.5125 |
2.52% |
| 14 |
2018-01-19 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.83% |
| 15 |
2018-01-12 |
1.4876 |
1.4876 |
3.55% |
| 16 |
2018-01-05 |
1.4366 |
1.4366 |
9.73% |
| 17 |
2017-12-29 |
1.3092 |
1.3092 |
-7.08% |
| 18 |
2017-12-22 |
1.4089 |
1.4089 |
3.46% |
| 19 |
2017-12-15 |
1.3618 |
1.3618 |
0.02% |
| 20 |
2017-12-08 |
1.3615 |
1.3615 |
1.35% |