1.0141
-0.18%-0.0018
单位净值 [2016-09-23]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-23 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.18% |
| 2 |
2016-09-14 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.10% |
| 3 |
2016-09-09 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.02% |
| 4 |
2016-09-02 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.03% |
| 5 |
2016-08-31 |
1.0174 |
1.0174 |
0.04% |
| 6 |
2016-08-26 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.10% |
| 7 |
2016-08-19 |
1.0180 |
1.0180 |
0.30% |
| 8 |
2016-08-12 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 9 |
2016-08-05 |
1.0150 |
1.0150 |
0.01% |
| 10 |
2016-07-29 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.21% |
| 11 |
2016-07-22 |
1.0170 |
1.0170 |
0.04% |
| 12 |
2016-07-15 |
1.0166 |
1.0166 |
0.01% |
| 13 |
2016-07-08 |
1.0165 |
1.0165 |
0.10% |
| 14 |
2016-07-01 |
1.0155 |
1.0155 |
0.52% |
| 15 |
2016-06-24 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.33% |
| 16 |
2016-06-17 |
1.0135 |
1.0135 |
0.31% |
| 17 |
2016-06-08 |
1.0104 |
1.0104 |
0.17% |
| 18 |
2016-06-03 |
1.0087 |
1.0087 |
0.01% |
| 19 |
2016-05-27 |
1.0086 |
1.0086 |
0.17% |
| 20 |
2016-05-20 |
1.0069 |
1.0069 |
0.04% |