0.9930
-0.40%-0.0040
单位净值 [2016-12-02]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-02 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.40% |
| 2 |
2016-11-25 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.70% |
| 3 |
2016-11-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-1.76% |
| 4 |
2016-11-11 |
1.0220 |
1.0220 |
0.29% |
| 5 |
2016-11-04 |
1.0190 |
1.0190 |
1.19% |
| 6 |
2016-10-28 |
1.0070 |
1.0070 |
0.30% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0040 |
1.0040 |
0.60% |
| 8 |
2016-10-14 |
0.9980 |
0.9980 |
0.40% |
| 9 |
2016-09-30 |
0.9940 |
0.9940 |
0.40% |
| 10 |
2016-09-23 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.10% |
| 11 |
2016-09-14 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.10% |
| 12 |
2016-09-09 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.10% |
| 13 |
2016-09-02 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.40% |
| 14 |
2016-08-26 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
| 15 |
2016-08-19 |
0.9970 |
0.9970 |
1.01% |
| 16 |
2016-08-12 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.60% |
| 17 |
2016-08-05 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.30% |
| 18 |
2016-07-29 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.50% |
| 19 |
2016-07-22 |
1.0010 |
1.0010 |
0.30% |
| 20 |
2016-07-15 |
0.9980 |
0.9980 |
0.20% |