幻方慧鑫01号
(S83126)私募复合策略复合策略
1.5129
0.03%+0.0004
单位净值 [2021-01-08]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：44.15%
- 最近三年：63.83%
- 成立以来：142.30%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：陈哲
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：幻方量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-08 |
1.5129 |
2.3211 |
0.03% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.5125 |
2.3207 |
0.05% |
| 3 |
2020-12-25 |
1.5118 |
2.3200 |
0.05% |
| 4 |
2020-12-18 |
1.5110 |
2.3192 |
0.01% |
| 5 |
2020-12-11 |
1.5108 |
2.3190 |
0.03% |
| 6 |
2020-12-04 |
1.5103 |
2.3185 |
0.05% |
| 7 |
2020-11-27 |
1.5096 |
2.3178 |
0.04% |
| 8 |
2020-11-20 |
1.5090 |
2.3172 |
0.02% |
| 9 |
2020-11-13 |
1.5087 |
2.3169 |
0.03% |
| 10 |
2020-11-06 |
1.5082 |
2.3164 |
0.04% |
| 11 |
2020-10-30 |
1.5076 |
2.3158 |
0.05% |
| 12 |
2020-10-23 |
1.5069 |
2.3151 |
0.03% |
| 13 |
2020-10-16 |
1.5065 |
2.3147 |
0.04% |
| 14 |
2020-10-09 |
1.5059 |
2.3141 |
0.01% |
| 15 |
2020-09-30 |
1.5058 |
2.3140 |
0.07% |
| 16 |
2020-09-25 |
1.5048 |
2.3130 |
0.03% |
| 17 |
2020-09-18 |
1.5043 |
2.3125 |
0.01% |
| 18 |
2020-09-11 |
1.5041 |
2.3123 |
0.03% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.5036 |
2.3118 |
0.03% |
| 20 |
2020-08-28 |
1.5032 |
2.3114 |
0.02% |