1.0398
0.32%+0.0033
单位净值 [2016-10-26]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中信建投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-26 |
1.0398 |
1.0398 |
0.32% |
| 2 |
2016-10-20 |
1.0365 |
1.0365 |
0.12% |
| 3 |
2016-10-13 |
1.0353 |
1.0353 |
0.35% |
| 4 |
2016-09-29 |
1.0317 |
1.0317 |
0.21% |
| 5 |
2016-09-22 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.84% |
| 6 |
2016-09-08 |
1.0382 |
1.0382 |
0.20% |
| 7 |
2016-09-01 |
1.0361 |
1.0361 |
0.41% |
| 8 |
2016-08-25 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.10% |
| 9 |
2016-08-18 |
1.0329 |
1.0329 |
0.11% |
| 10 |
2016-08-11 |
1.0318 |
1.0318 |
0.33% |
| 11 |
2016-08-04 |
1.0284 |
1.0284 |
0.40% |
| 12 |
2016-07-28 |
1.0243 |
1.0243 |
0.09% |
| 13 |
2016-07-21 |
1.0234 |
1.0234 |
0.33% |
| 14 |
2016-07-14 |
1.0200 |
1.0200 |
0.31% |
| 15 |
2016-07-07 |
1.0168 |
1.0168 |
0.17% |
| 16 |
2016-06-30 |
1.0151 |
1.0151 |
0.22% |
| 17 |
2016-06-23 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.70% |
| 18 |
2016-06-16 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.13% |
| 19 |
2016-06-02 |
1.0213 |
1.0213 |
0.33% |
| 20 |
2016-05-26 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.01% |