2.0543
-1.63%-0.0335
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：14.00%
- 最近一季：57.89%
- 最近半年：47.73%
- 今年以来：36.39%
- 最近一年：68.14%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：-8.29%
- 成立以来：105.43%
- 成立日期：2015-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昭图
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.0543 |
2.0543 |
-1.63% |
| 2 |
2025-09-25 |
2.0884 |
2.0884 |
14.99% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.8162 |
1.8162 |
1.12% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.7961 |
1.7961 |
2.52% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.7519 |
1.7519 |
-4.23% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.8292 |
1.8292 |
1.51% |
| 7 |
2025-08-25 |
1.8020 |
1.8020 |
3.20% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.7461 |
1.7461 |
14.59% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.5238 |
1.5238 |
7.71% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.4147 |
1.4147 |
2.81% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.3761 |
1.3761 |
3.19% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.3336 |
1.3336 |
2.31% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.3035 |
1.3035 |
0.63% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.59% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.3030 |
1.3030 |
0.63% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.48% |
| 17 |
2025-06-25 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.19% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.3036 |
1.3036 |
1.67% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.2822 |
1.2822 |
0.45% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.2764 |
1.2764 |
0.06% |