1.1367
1.56%+0.0178
单位净值 [2018-06-08]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：22.53%
- 今年以来：24.77%
- 最近一年：56.61%
- 最近两年：13.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2016-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-08 |
1.1367 |
1.1367 |
1.56% |
| 2 |
2018-05-25 |
1.1192 |
1.1192 |
2.30% |
| 3 |
2018-05-18 |
1.0940 |
1.0940 |
-5.03% |
| 4 |
2018-05-11 |
1.1519 |
1.1519 |
7.61% |
| 5 |
2018-05-04 |
1.0704 |
1.0704 |
-6.25% |
| 6 |
2018-04-27 |
1.1417 |
1.1417 |
-1.49% |
| 7 |
2018-04-20 |
1.1590 |
1.1590 |
6.56% |
| 8 |
2018-04-13 |
1.0877 |
1.0877 |
1.58% |
| 9 |
2018-04-04 |
1.0708 |
1.0708 |
-2.95% |
| 10 |
2018-03-30 |
1.1033 |
1.1033 |
14.94% |
| 11 |
2018-03-23 |
0.9599 |
0.9599 |
-11.25% |
| 12 |
2018-03-16 |
1.0816 |
1.0816 |
-2.79% |
| 13 |
2018-03-09 |
1.1127 |
1.1127 |
1.62% |
| 14 |
2018-03-02 |
1.0950 |
1.0950 |
2.68% |
| 15 |
2018-02-23 |
1.0664 |
1.0664 |
-4.26% |
| 16 |
2018-02-02 |
1.1139 |
1.1139 |
10.41% |
| 17 |
2018-01-26 |
1.0089 |
1.0089 |
4.13% |
| 18 |
2018-01-19 |
0.9689 |
0.9689 |
-1.20% |
| 19 |
2018-01-12 |
0.9807 |
0.9807 |
1.56% |
| 20 |
2018-01-05 |
0.9656 |
0.9656 |
5.99% |