0.9542
0.79%+0.0076
单位净值 [2017-02-24]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.58%
- 成立日期：2015-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-24 |
0.9542 |
0.9542 |
0.79% |
| 2 |
2017-02-17 |
0.9467 |
0.9467 |
0.35% |
| 3 |
2017-02-10 |
0.9434 |
0.9434 |
0.42% |
| 4 |
2017-02-03 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.09% |
| 5 |
2017-01-26 |
0.9403 |
0.9403 |
0.05% |
| 6 |
2017-01-20 |
0.9398 |
0.9398 |
0.36% |
| 7 |
2017-01-13 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.70% |
| 8 |
2017-01-06 |
0.9430 |
0.9430 |
0.80% |
| 9 |
2016-12-30 |
0.9355 |
0.9355 |
0.30% |
| 10 |
2016-12-23 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.50% |
| 11 |
2016-12-16 |
0.9374 |
0.9374 |
-2.53% |
| 12 |
2016-12-09 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.25% |
| 13 |
2016-12-02 |
0.9641 |
0.9641 |
-1.21% |
| 14 |
2016-11-30 |
0.9759 |
0.9759 |
-1.96% |
| 15 |
2016-11-25 |
0.9954 |
0.9954 |
1.61% |
| 16 |
2016-11-18 |
0.9796 |
0.9796 |
0.12% |
| 17 |
2016-11-11 |
0.9784 |
0.9784 |
1.32% |
| 18 |
2016-11-04 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.38% |
| 19 |
2016-10-31 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.25% |
| 20 |
2016-10-28 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.06% |