1.1930
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：14.86%
- 今年以来：19.43%
- 最近一年：19.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2015-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-30 |
1.1930 |
1.1930 |
0.00% |
| 2 |
2016-12-23 |
1.1930 |
1.1930 |
0.00% |
| 3 |
2016-12-16 |
1.1930 |
1.1930 |
0.16% |
| 4 |
2016-12-09 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.14% |
| 5 |
2016-12-02 |
1.1928 |
1.1928 |
0.04% |
| 6 |
2016-11-30 |
1.1923 |
1.1923 |
0.04% |
| 7 |
2016-11-25 |
1.1918 |
1.1918 |
0.32% |
| 8 |
2016-11-18 |
1.1880 |
1.1880 |
0.96% |
| 9 |
2016-11-11 |
1.1767 |
1.1767 |
1.50% |
| 10 |
2016-11-04 |
1.1593 |
1.1593 |
2.86% |
| 11 |
2016-10-28 |
1.1271 |
1.1271 |
0.99% |
| 12 |
2016-10-21 |
1.1160 |
1.1160 |
1.27% |
| 13 |
2016-10-14 |
1.1020 |
1.1020 |
1.20% |
| 14 |
2016-10-07 |
1.0889 |
1.0889 |
0.32% |
| 15 |
2016-09-30 |
1.0854 |
1.0854 |
0.01% |
| 16 |
2016-09-23 |
1.0853 |
1.0853 |
0.04% |
| 17 |
2016-09-16 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.39% |
| 18 |
2016-09-09 |
1.0891 |
1.0891 |
0.15% |
| 19 |
2016-09-02 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.04% |
| 20 |
2016-08-26 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.78% |