澎泰安全边际一期
(S85165)私募债券策略强债
2.7944
0.14%+0.0038
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：7.58%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：42.07%
- 最近两年：25.14%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：179.44%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：闫振江
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：澎泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.7944 |
2.7944 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.7906 |
2.7906 |
-1.33% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.8281 |
2.8281 |
-0.90% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.8538 |
2.8538 |
1.85% |
| 5 |
2025-08-31 |
2.8020 |
2.8020 |
-4.20% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.9249 |
2.9249 |
5.23% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.7796 |
2.7796 |
1.37% |
| 8 |
2025-08-01 |
2.7420 |
2.7420 |
0.32% |
| 9 |
2025-07-25 |
2.7333 |
2.7333 |
1.42% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.6950 |
2.6950 |
1.01% |
| 11 |
2025-07-11 |
2.6680 |
2.6680 |
0.17% |
| 12 |
2025-07-04 |
2.6635 |
2.6635 |
0.30% |
| 13 |
2025-06-27 |
2.6554 |
2.6554 |
2.23% |
| 14 |
2025-06-20 |
2.5976 |
2.5976 |
0.48% |
| 15 |
2025-06-13 |
2.5852 |
2.5852 |
-0.65% |
| 16 |
2025-06-06 |
2.6021 |
2.6021 |
1.57% |
| 17 |
2025-05-31 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.53% |
| 18 |
2025-05-23 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.60% |
| 19 |
2025-05-16 |
2.5912 |
2.5912 |
0.05% |
| 20 |
2025-05-09 |
2.5898 |
2.5898 |
1.17% |