0.5540
0.18%+0.0010
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-29.61%
- 最近半年：-33.17%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：-43.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.60%
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
0.5540 |
0.5540 |
0.18% |
| 2 |
2017-01-26 |
0.5530 |
0.5530 |
2.41% |
| 3 |
2017-01-20 |
0.5400 |
0.5400 |
-3.40% |
| 4 |
2017-01-13 |
0.5590 |
0.5590 |
0.36% |
| 5 |
2017-01-06 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.36% |
| 6 |
2016-12-30 |
0.5590 |
0.5590 |
-21.82% |
| 7 |
2016-12-23 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.69% |
| 8 |
2016-12-16 |
0.7200 |
0.7200 |
-4.64% |
| 9 |
2016-12-09 |
0.7550 |
0.7550 |
6.19% |
| 10 |
2016-12-02 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.84% |
| 11 |
2016-11-25 |
0.7170 |
0.7170 |
-4.65% |
| 12 |
2016-11-18 |
0.7520 |
0.7520 |
-9.18% |
| 13 |
2016-11-11 |
0.8280 |
0.8280 |
3.89% |
| 14 |
2016-11-04 |
0.7970 |
0.7970 |
1.27% |
| 15 |
2016-10-28 |
0.7870 |
0.7870 |
0.77% |
| 16 |
2016-10-21 |
0.7810 |
0.7810 |
2.90% |
| 17 |
2016-10-14 |
0.7590 |
0.7590 |
0.66% |
| 18 |
2016-09-30 |
0.7540 |
0.7540 |
-1.69% |
| 19 |
2016-09-23 |
0.7670 |
0.7670 |
1.86% |
| 20 |
2016-09-14 |
0.7530 |
0.7530 |
-1.57% |