源乐晟-晟世5号
(S85209)私募股票策略股票多头
1.0042
-0.53%-0.0053
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-09 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.53% |
| 2 |
2016-12-02 |
1.0095 |
1.0095 |
0.00% |
| 3 |
2016-11-25 |
1.0095 |
1.0095 |
0.99% |
| 4 |
2016-11-18 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.02% |
| 5 |
2016-11-11 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 6 |
2016-11-04 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.01% |
| 7 |
2016-10-28 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.02% |
| 8 |
2016-10-21 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.01% |
| 9 |
2016-10-14 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.04% |
| 10 |
2016-09-30 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.02% |
| 11 |
2016-09-23 |
1.0008 |
1.0008 |
0.27% |
| 12 |
2016-09-14 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.01% |
| 13 |
2016-09-09 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.02% |
| 14 |
2016-09-02 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.02% |
| 15 |
2016-08-26 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.02% |
| 16 |
2016-08-19 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.01% |
| 17 |
2016-08-12 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.02% |
| 18 |
2016-08-05 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.02% |
| 19 |
2016-07-29 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.02% |
| 20 |
2016-07-22 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.02% |