1.3440
-1.25%-0.0168
单位净值 [2020-11-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：8.47%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：16.57%
- 最近三年：21.85%
- 成立以来：34.40%
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：诚奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-20 |
1.3440 |
1.3440 |
-1.25% |
| 2 |
2020-11-13 |
1.3610 |
1.3610 |
0.29% |
| 3 |
2020-11-06 |
1.3570 |
1.3570 |
0.82% |
| 4 |
2020-10-30 |
1.3460 |
1.3460 |
0.82% |
| 5 |
2020-10-23 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.67% |
| 6 |
2020-10-16 |
1.3440 |
1.3440 |
0.07% |
| 7 |
2020-10-09 |
1.3430 |
1.3430 |
0.30% |
| 8 |
2020-09-30 |
1.3390 |
1.3390 |
1.13% |
| 9 |
2020-09-25 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.15% |
| 10 |
2020-09-18 |
1.3260 |
1.3260 |
0.15% |
| 11 |
2020-09-11 |
1.3240 |
1.3240 |
-1.63% |
| 12 |
2020-09-04 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.22% |
| 13 |
2020-08-28 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.59% |
| 14 |
2020-08-21 |
1.3570 |
1.3570 |
0.89% |
| 15 |
2020-08-14 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.96% |
| 16 |
2020-08-07 |
1.3580 |
1.3580 |
0.74% |
| 17 |
2020-07-31 |
1.3480 |
1.3480 |
1.35% |
| 18 |
2020-07-24 |
1.3300 |
1.3300 |
1.45% |
| 19 |
2020-07-17 |
1.3110 |
1.3110 |
1.86% |
| 20 |
2020-07-10 |
1.2870 |
1.2870 |
-1.83% |