0.9440
-3.08%-0.0291
单位净值 [2016-12-02]
- 最近一月：-5.13%
- 最近一季：-4.65%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-5.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.60%
- 成立日期：2015-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京宜庆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-02 |
0.9440 |
0.9440 |
-3.08% |
| 2 |
2016-11-25 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.71% |
| 3 |
2016-11-18 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.41% |
| 4 |
2016-11-11 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.51% |
| 5 |
2016-11-04 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.50% |
| 6 |
2016-10-28 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.70% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.20% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0040 |
1.0040 |
1.41% |
| 9 |
2016-09-02 |
0.9900 |
0.9900 |
0.41% |
| 10 |
2016-08-19 |
0.9860 |
0.9860 |
1.86% |
| 11 |
2016-08-12 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.21% |
| 12 |
2016-08-05 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.10% |
| 13 |
2016-07-29 |
0.9710 |
0.9710 |
-2.90% |
| 14 |
2016-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.81% |
| 15 |
2016-07-15 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.50% |
| 16 |
2016-07-08 |
0.9970 |
0.9970 |
1.01% |
| 17 |
2016-07-01 |
0.9870 |
0.9870 |
1.13% |
| 18 |
2016-06-24 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.20% |
| 19 |
2016-06-17 |
0.9780 |
0.9780 |
0.82% |
| 20 |
2016-06-08 |
0.9700 |
0.9700 |
0.31% |