0.9650
0.00%0.0000
单位净值 [2017-01-19]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2015-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-19 |
0.9650 |
0.9650 |
0.00% |
| 2 |
2017-01-13 |
0.9650 |
0.9650 |
0.00% |
| 3 |
2017-01-06 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.10% |
| 4 |
2016-12-30 |
0.9660 |
0.9660 |
0.21% |
| 5 |
2016-12-23 |
0.9640 |
0.9640 |
0.52% |
| 6 |
2016-12-16 |
0.9590 |
0.9590 |
0.21% |
| 7 |
2016-12-02 |
0.9570 |
0.9570 |
0.10% |
| 8 |
2016-11-25 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.10% |
| 9 |
2016-11-18 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
| 10 |
2016-11-11 |
0.9570 |
0.9570 |
0.10% |
| 11 |
2016-11-04 |
0.9560 |
0.9560 |
0.10% |
| 12 |
2016-10-28 |
0.9550 |
0.9550 |
0.00% |
| 13 |
2016-10-21 |
0.9550 |
0.9550 |
0.00% |
| 14 |
2016-10-14 |
0.9550 |
0.9550 |
0.21% |
| 15 |
2016-09-30 |
0.9530 |
0.9530 |
0.00% |
| 16 |
2016-09-23 |
0.9530 |
0.9530 |
0.10% |
| 17 |
2016-09-14 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.63% |
| 18 |
2016-09-09 |
0.9580 |
0.9580 |
0.21% |
| 19 |
2016-09-02 |
0.9560 |
0.9560 |
0.10% |
| 20 |
2016-08-26 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.73% |