0.6270
-7.11%-0.0446
单位净值 [2017-04-20]
- 最近一月：-10.43%
- 最近一季：-9.26%
- 最近半年：-24.46%
- 今年以来：-9.39%
- 最近一年：-22.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.30%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-20 |
0.6270 |
0.6270 |
-7.11% |
| 2 |
2017-04-14 |
0.6750 |
0.6750 |
-3.85% |
| 3 |
2017-04-07 |
0.7020 |
0.7020 |
1.74% |
| 4 |
2017-03-30 |
0.6900 |
0.6900 |
-1.71% |
| 5 |
2017-03-24 |
0.7020 |
0.7020 |
0.29% |
| 6 |
2017-03-17 |
0.7000 |
0.7000 |
0.43% |
| 7 |
2017-03-10 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.43% |
| 8 |
2017-03-03 |
0.7000 |
0.7000 |
-1.82% |
| 9 |
2017-02-24 |
0.7130 |
0.7130 |
1.57% |
| 10 |
2017-02-17 |
0.7020 |
0.7020 |
0.29% |
| 11 |
2017-02-10 |
0.7000 |
0.7000 |
1.74% |
| 12 |
2017-02-03 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.15% |
| 13 |
2017-01-26 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.29% |
| 14 |
2017-01-20 |
0.6910 |
0.6910 |
0.00% |
| 15 |
2017-01-13 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.14% |
| 16 |
2017-01-06 |
0.6920 |
0.6920 |
0.00% |
| 17 |
2016-12-30 |
0.6920 |
0.6920 |
0.00% |
| 18 |
2016-12-23 |
0.6920 |
0.6920 |
0.00% |
| 19 |
2016-12-16 |
0.6920 |
0.6920 |
-9.78% |
| 20 |
2016-12-09 |
0.7670 |
0.7670 |
-1.29% |