中金基金祖冲之9号
(S91840)公募混合型
1.1130
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-06-03]
1.1130
累计净值 [2016-06-03]
净值估算 [2024-10-23 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：11.30%
- 今年以来：11.30%
- 最近一年：11.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2014-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：混合型
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-03 | 1.1130 | 1.1130 | 0.09% |
| 2016-05-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.1120 | 1.1120 | -0.80% |
| 2016-05-06 | 1.1210 | 1.1210 | 12.10% |
| 2014-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2016-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金基金祖冲之9号 | 0.09% | 11.30% | 11.30% | 11.30% | 11.30% | 11.30% |
| 同类型排名 | 171/256 | 5/256 | 24/256 | 14/256 | --- | 16/256 |
| 复合策略 | 1.17% | 0.44% | 2.44% | -0.88% | --- | 0.29% |
| 沪深300 | 4.14% | -0.63% | 3.08% | -13.28% | -38.45% | -14.52% |
| 上证指数 | 4.17% | -1.76% | 2.25% | -16.63% | -40.60% | -16.97% |
| 深成指 | 5.41% | -0.75% | 8.47% | -16.09% | -40.89% | -18.32% |