北信瑞丰基金日盛1号
(S94602)私募None债券策略债券策略
1.0210
0.20%+0.0020
单位净值 [2016-07-07]
1.3320
累计净值 [2016-07-07]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-20.11%
- 最近半年：-10.91%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：None
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-07 | 1.0210 | 1.3320 | 0.20% |
| 2016-06-30 | 1.0190 | 1.3300 | 0.10% |
| 2016-06-23 | 1.0180 | 1.3290 | 0.49% |
| 2016-06-16 | 1.0130 | 1.3240 | 0.70% |
| 2016-06-02 | 1.0060 | 1.3170 | 0.20% |
| 2016-05-26 | 1.0040 | 1.3150 | 0.20% |
| 2016-05-19 | 1.0020 | 1.3130 | 0.50% |
| 2016-05-12 | 0.9970 | 1.3080 | 0.30% |
| 2016-05-05 | 0.9940 | 1.3050 | -24.18% |
| 2016-04-27 | 1.3110 | 1.3110 | 1.79% |
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业绩分析
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更新日期：2016-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰基金日盛1号 | 0.20% | 1.49% | -20.11% | -10.91% | --- | -9.41% |
| 同类型排名 | 19/56 | 13/56 | 56/56 | 55/56 | --- | 56/56 |
| 债券策略 | 0.19% | 0.92% | 1.36% | 3.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | 1.78% | 1.04% | 0.76% | -4.51% | -12.37% | -13.97% |
| 上证指数 | 2.98% | 2.75% | 1.07% | -5.32% | -13.98% | -14.76% |
| 深成指 | 1.24% | 2.64% | 1.99% | -2.46% | -3.81% | -16.14% |