北信瑞丰基金日盛1号
(S94602)私募None债券策略债券策略
1.0210
0.20%+0.0020
单位净值 [2016-07-07]
1.3320
累计净值 [2016-07-07]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-20.11%
- 最近半年：-10.91%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：None
- 管理公司：北信瑞丰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||