和聚世然1期
(SAAD80)私募股票策略股票多头
2.1578
-5.09%-0.1098
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-7.20%
- 最近一季：41.05%
- 最近半年：43.15%
- 今年以来：54.57%
- 最近一年：101.74%
- 最近两年：116.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：115.78%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.1578 |
2.1578 |
-5.09% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2735 |
2.2735 |
-4.85% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.3893 |
2.3893 |
2.22% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.3375 |
2.3375 |
1.30% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.3074 |
2.3074 |
-0.76% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.3251 |
2.3251 |
11.58% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.0838 |
2.0838 |
8.88% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.9138 |
1.9138 |
1.53% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.8850 |
1.8850 |
4.20% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.8090 |
1.8090 |
6.71% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.6952 |
1.6952 |
3.03% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.6454 |
1.6454 |
2.61% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.6035 |
1.6035 |
4.82% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.5298 |
1.5298 |
-5.21% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.6138 |
1.6138 |
0.09% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.6123 |
1.6123 |
4.51% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.5427 |
1.5427 |
3.93% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.4844 |
1.4844 |
5.66% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.4049 |
1.4049 |
1.45% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.3848 |
1.3848 |
2.83% |