正定中证500指数增强1号
(SAAT35)私募股票策略股票多头
2.2223
0.10%+0.0023
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：26.75%
- 最近半年：24.83%
- 今年以来：34.97%
- 最近一年：128.26%
- 最近两年：122.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：122.23%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京正定
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.2223 |
2.2223 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.2217 |
2.2217 |
2.61% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.1651 |
2.1651 |
-1.69% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.2023 |
2.2023 |
2.25% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.1538 |
2.1538 |
7.66% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.0006 |
2.0006 |
2.24% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.06% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.9579 |
1.9579 |
3.15% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.8981 |
1.8981 |
1.34% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.8730 |
1.8730 |
2.49% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.8275 |
1.8275 |
0.49% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.8186 |
1.8186 |
3.72% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.7533 |
1.7533 |
-1.44% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.7790 |
1.7790 |
0.17% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.7760 |
1.7760 |
1.45% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.7506 |
1.7506 |
0.81% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.79% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.7504 |
1.7504 |
1.04% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.7324 |
1.7324 |
2.74% |