安信资管添添益5号集合资产管理计划
(SAAV85)集合理财债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
1.1335
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.118500 | 2025-04-03 |