世纪前沿优优指数增强1号
(SAAV97)私募股票策略股票多头
1.5646
1.48%+0.0231
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：7.41%
- 最近一季：31.40%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：43.24%
- 最近一年：97.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.46%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南世纪前沿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5646 |
1.5646 |
1.48% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5418 |
1.5418 |
1.35% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.5212 |
1.5212 |
3.50% |
| 4 |
2025-09-10 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.23% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.4732 |
1.4732 |
-1.52% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.4960 |
1.4960 |
2.70% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.4567 |
1.4567 |
3.98% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.4009 |
1.4009 |
2.43% |
| 9 |
2025-08-11 |
1.3677 |
1.3677 |
1.11% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.3527 |
1.3527 |
2.61% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.3183 |
1.3183 |
-1.07% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.3325 |
1.3325 |
2.53% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.2996 |
1.2996 |
1.54% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.2799 |
1.2799 |
0.59% |
| 15 |
2025-07-10 |
1.2724 |
1.2724 |
1.96% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.2479 |
1.2479 |
0.10% |
| 17 |
2025-06-30 |
1.2466 |
1.2466 |
0.96% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.2347 |
1.2347 |
3.70% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.1907 |
1.1907 |
-1.33% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.2068 |
1.2068 |
0.20% |