广发资管海淘亚洲增值基金集合资产管理计划

(SAB760)集合理财股票型
1.1699 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-07-22]
1.2615
累计净值 [2024-07-22]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-6.47%
  • 最近两年：6.17%
  • 最近三年：13.26%
  • 成立以来：28.02%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：余昶昶
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发资管海淘亚洲增值基金 基金全称 广发资管海淘亚洲增值基金集合资产管理计划
基金代码 SAB760 成立日期 2017-09-04
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 余昶昶 运作方式 券商集合理财
基金类型 QDLP 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划原则上封闭式运作,为应对投资标的资金对本集合计划的后续出资要求,管理人可设置特殊开放期接受申购。本集合计划存续期间不可办理份额退出业务。
投资目标 本资产管理计划的投资目标与拟投资的海外投资基金的投资目标保持一致,在充分了解相关风险的前提下,海外投资基金通过投资于境外联接基金最终投资于标的基金,以获取收益。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)世邦魏理仕海外投资基金管理(上海)有限公司发行的世邦魏理仕亚洲增值基金四期; (2)现金类资产:银行存款(资金在托管银行进行正常托管而发生的银行存款不认为是投资行为)、货币市场基金; 本集合计划主要投资于世邦魏理仕海外投资基金管理(上海)有限公司发行的世邦魏理仕亚洲增值基金四期和现金类资产。世邦魏理仕亚洲增值基金四期通过境外联接基金间接投资于境外标的基金CBRE Asia Value Partners IV。资产托管人对世邦魏理仕亚洲增值基金四期的投资情况不予监控。
投资策略 --