第一创业可转债量化1号
(SABC21)集合理财债券型
1.0940
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-29]
1.0940
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：11.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0940 | 1.0940 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0931 | 1.0931 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0914 | 1.0914 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0923 | 1.0923 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.0974 | 1.0974 | 0.27% |
| 2025-09-16 | 1.0945 | 1.0945 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业可转债量化1号 | 0.07% | -1.14% | 2.22% | 4.88% | 11.72% | 6.26% |
| 同类型排名 | 193/1740 | 1660/1740 | 215/1740 | 161/1740 | --- | 88/1740 |
| 债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |