华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号集合资产管理计划
(SABD77)集合理财FOF
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.1009
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：-2.70%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0032 | 1.1009 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0031 | 1.1008 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0031 | 1.1008 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0032 | 1.1009 | -3.53% |
| 2025-09-19 | 1.0399 | 1.1006 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0398 | 1.1005 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0396 | 1.1003 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0395 | 1.1002 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0394 | 1.1001 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0392 | 1.0999 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号集合资产管理计划 | -3.53% | -3.31% | -2.69% | -1.77% | 0.22% | --- |
| 同类型排名 | 245/246 | 242/246 | 244/246 | 244/246 | --- | 97/246 |
| FOF | 0.64% | 1.79% | 10.78% | 12.02% | --- | 4.81% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |