第一创业惠选FOF3号

(SABN67)集合理财FOF
1.0396 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0996
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：2.55%
  • 今年以来：3.91%
  • 最近一年：7.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.02%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0396 1.0996 0.05%
2025-09-12 1.0391 1.0991 0.13%
2025-09-05 1.0378 1.0978 -0.04%
2025-08-29 1.0382 1.0982 0.14%
2025-08-22 1.0367 1.0967 0.26%
2025-08-15 1.0340 1.0940 -0.03%
2025-08-08 1.0343 1.0943 0.06%
2025-08-01 1.0337 1.0937 0.08%
2025-07-25 1.0329 1.0929 0.15%
2025-07-18 1.0314 1.0914 0.15%
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更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业惠选FOF3号 0.05% 0.54% 1.03% 2.55% 7.38% 3.91%
同类型排名 127/336 260/336 275/336 245/336 --- 81/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
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