第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0396
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0996
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2025-06-20 |