0.9972
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:-0.87%
- 最近一年:-0.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.28%
- 成立日期:2023-10-09
- 基金经理:---
- 产品类型:
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2025-09-29 |
0.9972 |
0.9972 |
0.00% |
2 |
2025-09-26 |
0.9972 |
0.9972 |
0.00% |
3 |
2025-09-25 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.01% |
4 |
2025-09-24 |
0.9973 |
0.9973 |
0.00% |
5 |
2025-09-23 |
0.9973 |
0.9973 |
0.00% |
6 |
2025-09-22 |
0.9973 |
0.9973 |
0.00% |
7 |
2025-09-19 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.01% |
8 |
2025-09-18 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
9 |
2025-09-17 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
10 |
2025-09-16 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
11 |
2025-09-15 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.01% |
12 |
2025-09-12 |
0.9975 |
0.9975 |
0.01% |
13 |
2025-09-11 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
14 |
2025-09-10 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
15 |
2025-09-09 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
16 |
2025-09-08 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
17 |
2025-09-05 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
18 |
2025-09-04 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
19 |
2025-09-03 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
20 |
2025-09-02 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |