第一创业智选鑫享FOF6号
(SABW92)集合理财FOF
1.0819
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0819
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0819 | 1.0819 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.67% |
| 2025-09-05 | 1.0760 | 1.0760 | -0.30% |
| 2025-08-29 | 1.0792 | 1.0792 | -1.20% |
| 2025-08-22 | 1.0923 | 1.0923 | -0.54% |
| 2025-08-15 | 1.0982 | 1.0982 | -0.32% |
| 2025-08-08 | 1.1017 | 1.1017 | 0.50% |
| 2025-08-01 | 1.0962 | 1.0962 | -0.25% |
| 2025-07-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业智选鑫享FOF6号 | -0.12% | -1.48% | -1.65% | 0.51% | 8.08% | 1.92% |
| 同类型排名 | 228/336 | 331/336 | 335/336 | 329/336 | --- | 116/336 |
| FOF | -0.04% | 3.25% | 11.31% | 10.82% | --- | 5.36% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |