1.1005
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.1005 |
1.1005 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.09% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.1029 |
1.1029 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.1032 |
1.1032 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.1029 |
1.1029 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.1029 |
1.1029 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.1023 |
1.1023 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.05% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.01% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.1042 |
1.1042 |
0.05% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.1037 |
1.1037 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.1035 |
1.1035 |
0.02% |