恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划
(SAC598)集合理财债券型
1.2730
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4460
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：49.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2730 | 1.4460 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2727 | 1.4457 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.2724 | 1.4454 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2725 | 1.4455 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.2740 | 1.4470 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.2749 | 1.4479 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2754 | 1.4484 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2753 | 1.4483 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2755 | 1.4485 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.2755 | 1.4485 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 | -0.12% | -0.03% | 0.01% | 1.34% | 1.31% | --- |
| 同类型排名 | 829/1151 | 762/1151 | 957/1151 | 761/1151 | --- | 543/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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